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（一）全盘账务处理
负责公司全套账务核算，审核采购、销售、费用原始单据，编制记账凭证，登记总账、明细账；
管理商贸进销存账务，核对采购入库、销售出库、往来台账，匹配库存、成本、发票数据；
准确核算商品销售成本、毛利率，按月结转成本，处理商品调价、损耗、退货、返利等特殊商贸业务；
定期核对现金、银行存款日记账，编制银行余额调节表，管控资金流水。
（二）税务全流程管理
增值税、附加税、企业所得税、印花税、个税等全税种月度 / 季度 / 年度纳税申报；
进项发票认证、抵扣、保管，销项发票开具、领用、台账登记，把控进销项税负；
处理商贸行业特殊涉税业务：进货返利、促销折扣、视同销售、跨区域调拨、无票采购 / 销售合规梳理；
配合税务稽查、专管员核查，整理涉税资料，做好税收风险自查；
年度企业所得税汇算清缴、工商年报填报。
（三）往来与库存管理（商贸重点）
应收应付账款管控：定期与供应商、客户对账，清理逾期应收款，出具往来对账单；
跟进供应商返利、补贴、账期结算，核算应付货款，控制付款风险；
配合仓库开展月度、季度盘点，核对财务账面库存与实际库存，出具盘盈盘亏报告并做账务调整；
建立商品库存台账，监控滞销、临期商品数据，为经营提供成本数据支撑。
（四）报表编制与经营数据分析
按时出具月度、季度、年度财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表；
出具商贸经营分析表：各品类营收、毛利、费用、净利、客户 / 供应商销售排行；
整理财务数据，向管理层提供经营数据、成本分析、盈利预测；
装订、归档会计凭证、合同、发票、报表等财务档案。
（五）资金、费用与内控管理
审核日常费用报销、采购付款、销售回款单据，把控费用标准与审批流程；
编制月度资金收支计划表，监控现金流，统筹货款支付与回款催收；
完善公司财务内控制度：采购、销售、开票、库存、付款流程规范；
保管财务印章、税控盘、U 盾、发票专用设备，管理各类合同财务台账。
（六）其他工作
对接银行、税务、工商、审计等外部机构；
配合内外部审计，提供所需全部财务资料；
指导出纳日常工作，核对出纳流水，规范资金操作；
完成领导安排的其他财务相关工作。

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